Cách khai báo trên phần mềm Misa - Kế toán máy - FTU

Tạo mới dữ liệu kế toán

B1: Khai báo thông tin chung:

Tên dữ liệu: Tên-MSV-mã đề

B2: Khai báo danh mục

B2.1Danh mục

Cơ cấu tổ chức(phòng ban)

Đối tượng

Nhân viên

Nhà cung cấp

Khách hàng

Vật tư hàng hóa:

Kho :
kho công cụ dụng cụ(1531)
kho hàng gửi đại lý-gửi bán(157)
kho HH-giá mua HH(1561)
kho nguyên liệu, vật liệu 152
kho thành phẩm 1551

Vật tư hàng hóa:
Tính chất: tài khoản kho:
VTHH thành phẩm: 155
VTHH đem bán:156
VTHH vừa là thành phẩm vừa đem bán thì phải khai báo 2 lần với 2 mã 155 và 156

B2.2 Nghiệp vụ or Phân hệ TSCĐ &CCDC

TSCĐ

C1: Nghiệp vụàTSCĐà Khai báo số dư đầu kì: nếu ngày ghi tăng ko có thì cho trùng ngày bắt đầu tín khấu hao
C2: Phân hệà khai báo đầu kỳ
TS phục vụ Sx 6274
TS phục vụ bán hàng 6414
TS phục vụ quản lý DN 6424

CCDC

Nợ 242: chi phí trả trước
Có Chi phí quản lý doanh nghiệp 6423
or chi phí bộ phận sản xuất 6273 khi bán sẽ tính vào giá thành sản phẩm

B2.3: Nghiệp vụ à Nhập số dư ban đầu

số dư TK Ngân hàng:

Chọn loại tiền:VNDàKhai báo xong VNDàCẤTàKhai báo USD

Công nợ KH, NCC, nhân viên

Tồn kho vật tư: chọn Khoà chọn Mã hàng

Khai báo số dư tổng nợ còn lại: Nghiệp vụà nhập số dư ban đầu

Phân hệ mua hàng

Tiến trình:

Lập đơn mua hàngàgửi cho NCCàNCC báo giáàok: Lập hợp đồng mua hàng àNCC giao hàngà nhập kho nhận HH,DV

Cách nhập dữ liệu:

Vào BÀN LÀM VIỆC chọn phân hệ mua hàng

Nghiệp vụ 1: Chứng từ mua hàng, dịch vụ

-        Loại hình mua: Mua hàng trong nước nhập kho or Mua hàng nhập khẩu nhập kho

-        Hình thức thanh toán: Chưa thanh toán hoặc thanh toán ngay, nhận kèm háo đơn or ko kèm.

-        Nhà cung cấp

-        Ngày hạch toán = ngày chứng từ = ngày phát sinh nghiệp vụ

-        Ngày hóa đơn là ngày nhận được hóa đơn không phải ngày ghi trên hóa đơn

-        Thông tin HH: Tiền – Thuế - Chi phí – Tỷ lệ chiết khấu=tỉ lệ chiết khấu thương mại trừ trực tiếp vào giá bán

Nghiệp vụ 2: Chưa nhận kèm hóa đơn- hàng về trước hóa đơn về sau

Bước 1: khai báo như nghiệp vụ 1, vào phần nhận kèm hóa đơn chọn không kèm hóa đơn

àCẤT

Bước 2: sau khi nhận được hóa đơn vào lại chứng từ mua này chọn nhận hóa đơn và khai báo hóa đơn

Nghiệp vụ số 3: trả lại hàng mua

Bước 1: nhập số chứng từ mua hàng vd:NK001, misa sẽ tự động update thông tin khách hàng, mã hàng hóa, dịch vụ

Nghiệp vụ số 4:

Nghiệp vụ số 5: chi phí vận chuyển- mua dịch vụ - khi bán hh,dv chi phí vận chuyển sẽ được tính vào giá thành sản phẩm

Bước 1: chọn là chi phí mua hàng

Bước 2: mã dịch vụ à chọn tài khoản kho/chi phí 1562, khai báo thuế vv…

àCẤT

Bước 3: phân bổ chi phí mua hàng cho 2 hàng hóa để tính vào giá thành sản phẩm

Mở chứng từ mua dịch vụ vừa lập chọn phân bổ chi phí: nhập số tiền à chọn chứng từ mua hàngà chọn khoảng thời gianà lấy dữ liệuà chọn chứng từ hàng hóa dịch vụà đồng ýà chọn phương thức phân bổ theo số lượngà đồng ý